Tiedote osuudenomistajille: Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto

Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto muuttuu Alexandria Yrityskorko Erikoissijoitusrahastoksi

Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt Alexandrian hallinnoiman Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muuttamisesta 29.9.2023 pidetyssä kokouksessaan. Rahaston sääntömuutokset on annettu Finanssivalvonnalle tiedoksi, ja ne astuvat voimaan 15.11.2023. Muutos ei vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sääntömuutokset lyhyesti:

• Rahaston uusi nimi tulee olemaan Alexandria Yrityskorko Erikoissijoitusrahasto. Rahaston ISIN-koodi pysyy samana.
• Jatkossa rahaston sijoitusstrategia tulee keskittymään pääsääntöisesti yrityslainoihin (sekä Investment Grade että High Yield).
• Rahaston likviditeetti tulee paranemaan, sillä jatkossa lunastukset ovat kuukausittain. Lunastustoimeksiannon ilmoitusaika pysyy muuttumattomana (3 kk).

Muut muutokset:

• Rahaston hallinnointipalkkiota alennetaan, ja se on jatkossa 0,70 % p.a.
• Rahaston juoksevat kulut pienenevät selvästi, ja niiden arvioitu taso on jatkossa 1,45 % p.a.
• Instituutio-osuussarja lanseerataan suuremmille kertasijoituksille (hallinnointipalkkio 0,50 % p.a., arvioitu juokseva kulu 1,25 % p.a.)
• Suositeltu vähimmäissijoitusaika alenee kolmeen vuoteen.
• Suorien sijoitusten merkintäpalkkio on jatkossa 1,00 %.
• Porrastetusta lunastuspalkkiorakenteesta luovutaan rahaston entistä paremman likviditeettiprofiilin myötä, ja lunastuspalkkio suorissa sijoituksissa tulee olemaan kiinteä 1,00 %.