Ilmoitus Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille rahaston sääntöjen muuttamisesta

Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 17.6.2026 Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muuttamisesta.

Sääntöjä muutetaan siten, että rahastolle tulee uusi likviditeetinhallintamenetelmä, eli sillä on jatkossa mahdollisuus periä merkintä- ja lunastustoimeksiantojen yhteydessä diluutiosuojamaksu. Diluutiosuojamaksun käyttöönoton perusteena on se, että osa rahaston kohderahastoista on ottanut tänä vuonna käyttöönsä vastaavan maksun. Diluutiosuojamaksun tarkoituksena on kattaa merkintä- ja lunastustoimeksiannoista rahastolle aiheutuvia kustannuksia ja varmistaa rahasto-osuudenomistajien tasapuolinen kohtelu. Diluutiosuojamaksu maksetaan rahastolle.

Rahasto voi periä diluutiosuojamaksua ainoastaan tilanteissa, joissa rahastolta peritään vastaava maksu sen lunastaessa jo tehtyjä tai tehdessä uusia sijoituksia kohderahastoista. Rahaston rahasto-osuudenomistajilta perittävä diluutiosuojamaksu vastaa enintään rahastolle sen sijoituskohteiden lunastamisesta tai merkitsemisestä aiheutuvia diluutiosuojamaksuja. Diluutiosuojamaksu on kuitenkin enintään 10 % rahasto-osuuden arvosta.

Rahaston sääntömuutokset on annettu Finanssivalvonnalle tiedoksi. Muutokset astuvat voimaan 18.7.2026, ja uudet säännöt ovat saatavilla rahaston verkkosivuilla osoitteessa www.alexandria.fi/rahastot/alexandria-kiinteisto.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.